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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DH Report à nouveau | | -283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 8 787.00 | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 68 186.00 | 18 504.00 | | 68 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 1 320.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 867.00 | 7 245.00 | | 6 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 053.00 | 25 749.00 | | 75 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 867.00 | 7 245.00 | | 6 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 736.00 | 10 000.00 | | 50 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054.00 | 1 213.00 | | 1 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 682.00 | 8 787.00 | | 49 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 910.00 | | 61 100.00 | 19 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 69 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 69 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | | 61 100.00 | 19 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |