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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 157 852.00 | | 157 852.00 | 157 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 949.00 | | 253 949.00 | 253 949.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 930.00 | 137 478.00 | | 177 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 719.00 | 40 452.00 | | 39 719.00 |
DL TOTAL (I) | 228 650.00 | 188 930.00 | | 228 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 284.00 | 22 183.00 | | 24 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 680.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 433.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 298.00 | 23 297.00 | | 25 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 949.00 | 212 227.00 | | 253 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 298.00 | 23 297.00 | | 25 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 433.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 479.00 | 41 936.00 | | 41 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759.00 | 1 483.00 | | 1 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 719.00 | 40 452.00 | | 39 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VI Groupe et associés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |