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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 593.00 | | 163 593.00 | 163 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 108.00 | 57 186.00 | | 97 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 370.00 | 39 923.00 | | 40 370.00 |
DL TOTAL (I) | 148 478.00 | 108 108.00 | | 148 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 630.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 339.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 250.00 | 23 153.00 | | 23 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 728.00 | 131 261.00 | | 171 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 339.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 189.00 | 41 170.00 | | 42 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819.00 | 1 247.00 | | 1 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 370.00 | 39 923.00 | | 40 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 993.00 | 152 993.00 | | 152 993.00 |
VI Groupe et associés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 993.00 | 152 993.00 | | 152 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |