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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 830.00 | 82 413.00 | 259 416.00 | 341 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 159.00 | 87 313.00 | 313 845.00 | 401 159.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
BZ Autres créances | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 059.00 | 87 313.00 | 442 745.00 | 530 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 490.00 | | | -158 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 490.00 | | | -158 490.00 |
DL TOTAL (I) | -157 490.00 | | | -157 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 811.00 | | | 279 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 706.00 | | | 201 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
EA Autres dettes | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 236.00 | | | 600 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 745.00 | | | 442 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 586.00 | | 453 586.00 | 453 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 586.00 | | 453 586.00 | 453 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 313.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 660.00 | | | 455 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 151.00 | | | 614 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 490.00 | | | -158 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
VI Groupe et associés | 201 706.00 | 201 706.00 | | 201 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -279 476.00 | | | -279 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VP Divers | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 584.00 | 126 654.00 | 4 929.00 | 131 584.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 236.00 | 320 760.00 | | 600 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
ST Autres comptes | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 455.00 | | | 138 455.00 |
YT Sous‐traitance | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 784.00 | | | 284 784.00 |