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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 257.00 | 116 314.00 | 39 943.00 | 156 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 657.00 | 121 214.00 | 302 443.00 | 423 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
BZ Autres créances | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 206 391.00 | | 206 391.00 | 206 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 296.00 | | 325 296.00 | 325 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 953.00 | 121 214.00 | 627 739.00 | 748 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
DL TOTAL (I) | 266 518.00 | | | 266 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 591.00 | | | 206 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 221.00 | | | 361 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 739.00 | | | 627 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 217.00 | | | 269 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 657.00 | | | 423 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 845.00 | 24 368.00 | | 96 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 945.00 | 24 368.00 | | 91 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
VI Groupe et associés | 206 591.00 | 206 591.00 | | 206 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 355.00 | 118 855.00 | 22 500.00 | 141 355.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 221.00 | 269 217.00 | | 361 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602.00 | | | 602.00 |
ST Autres comptes | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 673.00 | | | 238 673.00 |
YT Sous‐traitance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 650.00 | | | 324 650.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |