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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 424.00 | 300.00 | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 512.00 | 4 390.00 | 18 121.00 | 22 512.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 252.00 | 4 815.00 | 18 436.00 | 23 252.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
110 Total général Actif | 35 261.00 | 4 815.00 | 30 446.00 | 35 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 724.00 | | | 31 724.00 |