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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 5 414.00 | 3 162.00 | 8 576.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 316.00 | 6 139.00 | 3 177.00 | 9 316.00 |
060 Stock marchandises | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
072 Créances – Autres | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
084 Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
110 Total général Actif | 120 645.00 | 6 139.00 | 114 506.00 | 120 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 027.00 | | | 24 027.00 |