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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 576.00 | 5 292.00 | 13 284.00 | 18 576.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 316.00 | 6 017.00 | 13 299.00 | 19 316.00 |
060 Stock marchandises | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
072 Créances – Autres | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
084 Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
110 Total général Actif | 70 261.00 | 6 017.00 | 64 244.00 | 70 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 017.00 | | | 37 017.00 |