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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 654.00 | 1 855.00 | 11 799.00 | 13 654.00 |
040 Immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 454.00 | 1 855.00 | 49 599.00 | 51 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
072 Créances – Autres | 202 623.00 | | 202 623.00 | 202 623.00 |
084 Disponibilités | 878 814.00 | | 878 814.00 | 878 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 170 881.00 | | 1 170 881.00 | 1 170 881.00 |
110 Total général Actif | 1 222 335.00 | 1 855.00 | 1 220 480.00 | 1 222 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -212 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 126 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 404.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |