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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 27 408.00 | 12 053.00 | 39 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 991.00 | 27 408.00 | 40 583.00 | 67 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 274.00 | 10 925.00 | 126 350.00 | 137 274.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 360 816.00 | | 360 816.00 | 360 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 792.00 | 10 925.00 | 532 868.00 | 543 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 784.00 | 38 333.00 | 573 451.00 | 611 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136.00 | 127.00 | | 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 694.00 | 870 020.00 | | 1 149 694.00 |
DH Report à nouveau | -447 032.00 | -319 011.00 | | -447 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 306 935.00 | -128 021.00 | | -1 306 935.00 |
DL TOTAL (I) | -604 136.00 | 423 115.00 | | -604 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 940.00 | 2 732.00 | | 599 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 241.00 | 21 845.00 | | 47 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 975.00 | 150 686.00 | | 329 975.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 640.00 | | | 188 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 796.00 | 385 771.00 | | 1 165 796.00 |
ED (V) | | 2 877.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 451.00 | 811 763.00 | | 573 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 599 940.00 | | | 599 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 886.00 | 993 551.00 | 1 506 437.00 | 512 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 886.00 | 993 551.00 | 1 506 437.00 | 512 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 139 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 986.00 | | | 339 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 777.00 | | | 351 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 777.00 | | | -351 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 168.00 | -148 565.00 | | -22 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 569.00 | 1 597 101.00 | | 1 521 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 503.00 | 1 725 122.00 | | 2 828 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 306 935.00 | -128 021.00 | | -1 306 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 582.00 | | 8 410.00 | 59 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 052.00 | | 8 410.00 | 31 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 794.00 | 10 614.00 | | 16 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 794.00 | 10 614.00 | | 16 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 975.00 | 329 975.00 | | 329 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 137 274.00 | 137 274.00 | | 137 274.00 |
VI Groupe et associés | 599 940.00 | 599 940.00 | | 599 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 507.00 | 182 977.00 | 28 530.00 | 211 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 796.00 | 1 165 796.00 | | 1 165 796.00 |