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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 153 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 377 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 768 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 811 763.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 020.00 | 800 373.00 | | 870 020.00 |
DH Report à nouveau | -319 011.00 | -224 883.00 | | -319 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 021.00 | -94 128.00 | | -128 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 126 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 423 115.00 | 607 489.00 | | 423 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 074.00 | 126 000.00 | | 211 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 9 990.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 6 212.00 | | 21 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 686.00 | 80 630.00 | | 150 686.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 168 000.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 771.00 | 390 832.00 | | 385 771.00 |
ED (V) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 763.00 | 998 321.00 | | 811 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 771.00 | 264 832.00 | | 91 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 370 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 19 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 565.00 | -105 060.00 | | -148 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 101.00 | 1 126 315.00 | | 1 597 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 122.00 | 1 220 442.00 | | 1 725 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 021.00 | -94 128.00 | | -128 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 704.00 | | 5 878.00 | 53 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 174.00 | | 5 878.00 | 25 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 867.00 | 8 928.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 8 928.00 | | 7 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 226 202.00 | 226 202.00 | | 226 202.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 074.00 | -82 926.00 | -336 000.00 | 211 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 000.00 | | | -84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 594.00 | 391 064.00 | 28 530.00 | 419 594.00 |
VW T.V.A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 771.00 | 91 771.00 | -336 000.00 | 385 771.00 |