| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 376.00 | 3 877.00 | 37 499.00 | 41 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 376.00 | 3 877.00 | 52 499.00 | 56 376.00 |
060 Stock marchandises | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
110 Total général Actif | 122 039.00 | 3 877.00 | 118 162.00 | 122 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 765.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 906.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 170.00 | | | 311 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 528.00 | | | 317 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -827.00 | | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
252 Charges sociales | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 380.00 | | | 285 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |