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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 878.00 | 9 247.00 | 35 631.00 | 44 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 878.00 | 9 247.00 | 50 631.00 | 59 878.00 |
060 Stock marchandises | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
084 Disponibilités | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
110 Total général Actif | 139 112.00 | 9 247.00 | 129 865.00 | 139 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 089.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 096.00 | 486 479.00 | | 471 096.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 413.00 | 3 129.00 | | 3 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 264.00 | 489 608.00 | | 478 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 319.00 | 333 642.00 | | 331 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 326.00 | -1 412.00 | | 2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 44 685.00 | 46 939.00 | | 44 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 353.00 | | 59.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 974.00 | 38 455.00 | | 43 974.00 |
252 Charges sociales | 22 105.00 | 20 833.00 | | 22 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 247.00 | 7 250.00 | | 9 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 715.00 | 446 060.00 | | 453 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 549.00 | 43 548.00 | | 24 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
294 Charges financières | 4 178.00 | 3 989.00 | | 4 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 089.00 | 39 559.00 | | 23 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |