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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 692.00 | 7 250.00 | 36 442.00 | 43 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 692.00 | 7 250.00 | 51 442.00 | 58 692.00 |
060 Stock marchandises | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
110 Total général Actif | 165 710.00 | 7 250.00 | 158 460.00 | 165 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 559.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 479.00 | 356 538.00 | | 486 479.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 311.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 608.00 | 371 849.00 | | 489 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 642.00 | 245 999.00 | | 333 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 412.00 | 1 365.00 | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 46 939.00 | 43 283.00 | | 46 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 87.00 | | 353.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 455.00 | 31 039.00 | | 38 455.00 |
252 Charges sociales | 20 833.00 | 12 788.00 | | 20 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 250.00 | 6 263.00 | | 7 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 060.00 | 340 824.00 | | 446 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 548.00 | 31 025.00 | | 43 548.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 835.00 | | |
294 Charges financières | 3 989.00 | 2 901.00 | | 3 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 559.00 | 33 959.00 | | 39 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |