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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 188.00 | 5 641.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831.00 | 188.00 | 5 642.00 | 5 831.00 |
BT Marchandises | 115 852.00 | | 115 852.00 | 115 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 257.00 | | 166 257.00 | 166 257.00 |
BZ Autres créances | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
CF Disponibilités | 420 955.00 | | 420 955.00 | 420 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 827.00 | | 822 827.00 | 822 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 657.00 | 188.00 | 828 469.00 | 828 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 002.00 | | | -299 002.00 |
DL TOTAL (I) | -298 002.00 | | | -298 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 767.00 | | | 561 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 772.00 | | | 484 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 447.00 | | | 1 124 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 469.00 | | | 828 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 767.00 | | | 561 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 652.00 | | 796 652.00 | 796 652.00 |
FG Production vendue services | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 319.00 | | 913 319.00 | 913 319.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 571.00 | | | 363 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 595.00 | | | 365 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 595.00 | | | -365 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 322.00 | | | 913 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 324.00 | | | 1 212 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 002.00 | | | -299 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 772.00 | 484 772.00 | | 484 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
VI Groupe et associés | 561 767.00 | 561 767.00 | | 561 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 019.00 | 286 019.00 | | 286 019.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 447.00 | 1 124 447.00 | | 1 124 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |