| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
BT Marchandises | 262 817.00 | 13 774.00 | 249 044.00 | 262 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 370.00 | 4 276.00 | 19 095.00 | 23 370.00 |
BZ Autres créances | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
CF Disponibilités | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 935.00 | 18 049.00 | 522 885.00 | 540 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 481.00 | 37 596.00 | 522 885.00 | 560 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 188.00 | -339 188.00 | | -339 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 272.00 | -110 275.00 | | -451 272.00 |
DL TOTAL (I) | -899 735.00 | -448 463.00 | | -899 735.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 530.00 | 1 284.00 | | 1 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 530.00 | 3 284.00 | | 3 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 205 172.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 167.00 | 469 685.00 | | 659 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 544.00 | 519 083.00 | | 585 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 242.00 | 64 936.00 | | 50 242.00 |
EA Autres dettes | 123 942.00 | 112 409.00 | | 123 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 090.00 | 1 371 285.00 | | 1 419 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 885.00 | 926 106.00 | | 522 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 767.00 | | 2 597 767.00 | 2 597 767.00 |
FG Production vendue services | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 914.00 | | 2 605 914.00 | 2 605 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 245.00 | |
GE Autres charges | | | 23 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | 51 859.00 | | 8 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 451.00 | 9 280.00 | | 95 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 451.00 | 61 259.00 | | 95 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 885.00 | -9 400.00 | | -86 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 480.00 | 3 183 855.00 | | 2 796 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 752.00 | 3 294 130.00 | | 3 247 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 272.00 | -110 275.00 | | -451 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 606.00 | | 1 940.00 | 17 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | | 1 940.00 | 17 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528.00 | 1 880.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 880.00 | | 2 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 284.00 | 182 246.00 | 182 000.00 | 3 284.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 137.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | 215 433.00 | 182 000.00 | 3 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 433.00 | 182 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 544.00 | 585 544.00 | | 585 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
UX Autres créances clients | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 64 204.00 | 64 203.00 | | 64 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 650 911.00 | 650 911.00 | | 650 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 009.00 | 183 009.00 | | 183 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 090.00 | 1 419 090.00 | | 1 419 090.00 |