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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 512.00 | 5 084.00 | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 082.00 | 5 081.00 | 45 002.00 | 50 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 678.00 | 5 593.00 | 50 086.00 | 55 678.00 |
BT Marchandises | 196 678.00 | | 196 678.00 | 196 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 926.00 | | 193 926.00 | 193 926.00 |
BZ Autres créances | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CF Disponibilités | 218 926.00 | | 218 926.00 | 218 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 330.00 | | 741 330.00 | 741 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 010.00 | 5 593.00 | 791 417.00 | 797 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 002.00 | | | -299 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 186.00 | -299 002.00 | | -40 186.00 |
DL TOTAL (I) | -338 188.00 | -298 002.00 | | -338 188.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 154.00 | 2 024.00 | | 1 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 154.00 | 2 024.00 | | 3 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 172.00 | | | 205 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 214.00 | 561 767.00 | | 667 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 959.00 | 484 772.00 | | 327 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 254.00 | 76 948.00 | | 91 254.00 |
EA Autres dettes | 40 025.00 | 960.00 | | 40 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 451.00 | 1 124 447.00 | | 1 126 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 417.00 | 828 469.00 | | 791 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 638.00 | | 3 241 638.00 | 3 241 638.00 |
FG Production vendue services | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 448.00 | | 3 245 448.00 | 3 245 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 377.00 | 363 571.00 | | 19 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 377.00 | 365 595.00 | | 19 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 107.00 | -365 595.00 | | -17 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 766.00 | 913 322.00 | | 3 253 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 952.00 | 1 212 324.00 | | 3 293 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 186.00 | -299 002.00 | | -40 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831.00 | | 49 849.00 | 5 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | 49 849.00 | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 5 405.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 5 405.00 | 1.00 | 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 024.00 | 2 000.00 | 870.00 | 2 024.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | 2 000.00 | 870.00 | 2 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 959.00 | 327 959.00 | | 327 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
UX Autres créances clients | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VB T. V. A. | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 172.00 | 205 172.00 | | 205 172.00 |
VI Groupe et associés | 643 107.00 | 643 107.00 | | 643 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 726.00 | 325 726.00 | | 325 726.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 451.00 | 1 126 451.00 | | 1 126 451.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |