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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 471.00 | 3 485.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 821.00 | 8 605.00 | 37 216.00 | 45 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 907.00 | 9 076.00 | 53 831.00 | 62 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 074.00 | 9 076.00 | 194 998.00 | 204 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 699.00 | | | -20 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 004.00 | -20 699.00 | | 24 004.00 |
DL TOTAL (I) | 8 305.00 | -15 699.00 | | 8 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 671.00 | 46 131.00 | | 37 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 547.00 | 5 187.00 | | 24 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 17 381.00 | | 28 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 3 936.00 | | 11 748.00 |
EA Autres dettes | 82 801.00 | 59 506.00 | | 82 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 694.00 | 132 142.00 | | 186 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 998.00 | 116 443.00 | | 194 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 796.00 | 95 364.00 | | 158 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 176.00 | | 193 176.00 | 193 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 176.00 | | 193 176.00 | 193 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 235.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 645.00 | 775.00 | | 12 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 429.00 | 13 152.00 | | 194 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 425.00 | 33 851.00 | | 170 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 004.00 | -20 699.00 | | 24 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 353.00 | | 3 554.00 | 59 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 223.00 | | 3 554.00 | 46 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 6 783.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 6 783.00 | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 669.00 | 9 771.00 | 27 898.00 | 37 669.00 |
VI Groupe et associés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 469.00 | 157 571.00 | 27 898.00 | 185 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 31.00 | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 669.00 | 3 364.00 | | 6 669.00 |
ST Autres comptes | 22 601.00 | 14 390.00 | | 22 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 746.00 | 5 016.00 | | 11 746.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | | | 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 396.00 | 4 516.00 | | 64 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | 31.00 | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 432.00 | 2 583.00 | | 38 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 971.00 | 3 066.00 | | 8 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 663.00 | 27 285.00 | | 105 663.00 |