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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 867.00 | 3 089.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 071.00 | 13 561.00 | 34 510.00 | 48 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 157.00 | 14 428.00 | 50 729.00 | 65 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 245 501.00 | | 245 501.00 | 245 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 536.00 | | 325 536.00 | 325 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 694.00 | 14 428.00 | 376 266.00 | 390 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 805.00 | -20 699.00 | | 2 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 951.00 | 24 004.00 | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 19 256.00 | 8 305.00 | | 19 256.00 |
DP Provisions pour risques | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 900.00 | 37 671.00 | | 27 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 456.00 | 24 547.00 | | 152 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 225.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 28 702.00 | | 32 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 186.00 | 11 748.00 | | 64 186.00 |
EA Autres dettes | 66 058.00 | 82 801.00 | | 66 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 749.00 | 186 694.00 | | 344 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 266.00 | 194 998.00 | | 376 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 319.00 | | 587 319.00 | 587 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 319.00 | | 587 319.00 | 587 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 260.00 | |
GE Autres charges | | | 34 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 38.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -38.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 421.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 562.00 | 194 429.00 | | 588 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 611.00 | 170 425.00 | | 577 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 951.00 | 24 004.00 | | 10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 907.00 | | 4 200.00 | 62 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 65 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 52 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 777.00 | | 4 200.00 | 49 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 6 856.00 | 1 504.00 | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 6 856.00 | 1 504.00 | 9 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 898.00 | 9 968.00 | 17 930.00 | 27 898.00 |
VI Groupe et associés | 152 456.00 | 152 456.00 | | 152 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 249.00 | 325 319.00 | 17 930.00 | 343 249.00 |