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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 229 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 273 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 756.00 | 2 805.00 | | 13 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 814.00 | 10 951.00 | | 15 814.00 |
DL TOTAL (I) | 35 070.00 | 19 256.00 | | 35 070.00 |
DP Provisions pour risques | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 931.00 | 27 900.00 | | 17 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 952.00 | 152 456.00 | | 107 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | 1 500.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 32 649.00 | | 14 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 874.00 | 64 186.00 | | 49 874.00 |
EA Autres dettes | 31 627.00 | 66 058.00 | | 31 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 833.00 | 344 749.00 | | 225 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 163.00 | 376 265.00 | | 273 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 072.00 | 326 819.00 | | 218 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 737.00 | | 371 737.00 | 371 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 737.00 | | 371 737.00 | 371 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 446.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -446.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 1 795.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 232.00 | 588 562.00 | | 372 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 418.00 | 577 611.00 | | 356 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 814.00 | 10 951.00 | | 15 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 428.00 | 7 034.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | 7 034.00 | | 14 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 930.00 | 10 169.00 | 7 761.00 | 17 930.00 |
VI Groupe et associés | 107 952.00 | 107 952.00 | | 107 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
VW T.V.A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 647.00 | 213 886.00 | 7 761.00 | 221 647.00 |