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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 497.00 | | 2 163 497.00 | 2 163 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 497.00 | | 3 563 497.00 | 3 563 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 579 500.00 | 500.00 | | 3 579 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 487.00 | -3 945.00 | | -19 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 068.00 | -3 445.00 | | 3 556 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 734.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429.00 | 4 734.00 | | 7 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 497.00 | 1 289.00 | | 3 563 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429.00 | 4 734.00 | | 7 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 904 000.00 | | | 3 904 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904 000.00 | | | 3 904 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 879 000.00 | | | 3 879 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879 000.00 | | | 3 879 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 292.00 | | | 3 931 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 779.00 | 3 945.00 | | 3 950 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 487.00 | -3 945.00 | | -19 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 279 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879 000.00 | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 879 000.00 | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 909.00 | 756 909.00 | | 756 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 755.00 | 3 945.00 | | 26 755.00 |
ST Autres comptes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 069.00 | 3 945.00 | | 31 069.00 |