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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 30 966.00 | 519 034.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757 522.00 | | 757 522.00 | 757 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 285.00 | 30 966.00 | 4 249 319.00 | 4 280 285.00 |
BZ Autres créances | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CF Disponibilités | 203 206.00 | | 203 206.00 | 203 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 311.00 | 30 966.00 | 4 539 345.00 | 4 570 311.00 |
CU Autres participations | 2 872 763.00 | | 2 872 763.00 | 2 872 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 579 500.00 | 3 579 500.00 | | 3 579 500.00 |
DH Report à nouveau | -360 966.00 | -350 682.00 | | -360 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 148.00 | -10 284.00 | | -44 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 385.00 | 3 218 534.00 | | 3 174 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 882.00 | 1 425 672.00 | | 1 358 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 959.00 | 1 432 049.00 | | 1 364 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 345.00 | 4 650 583.00 | | 4 539 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 253.00 | 153 154.00 | | 154 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032.00 | 426.00 | | 5 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 180.00 | 10 710.00 | | 49 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 148.00 | -10 284.00 | | -44 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 437.00 | | 4 848.00 | 4 275 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 280 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 437.00 | | 4 848.00 | 3 625 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 13 750.00 | | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | 13 750.00 | | 17 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757 522.00 | | 757 522.00 | 757 522.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VC Groupe et associés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 882.00 | 148 176.00 | 606 979.00 | 1 358 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 341.00 | 86 819.00 | 757 522.00 | 844 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 959.00 | 154 253.00 | 606 979.00 | 1 364 959.00 |