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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 44 716.00 | 505 284.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 583.00 | | 763 583.00 | 763 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 346.00 | 44 716.00 | 4 241 630.00 | 4 286 346.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 198 737.00 | | 198 737.00 | 198 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 777.00 | | 205 777.00 | 205 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 123.00 | 44 716.00 | 4 447 407.00 | 4 492 123.00 |
CU Autres participations | 2 872 763.00 | | 2 872 763.00 | 2 872 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 579 500.00 | 3 579 500.00 | | 3 579 500.00 |
DH Report à nouveau | -405 115.00 | -360 966.00 | | -405 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 656.00 | -44 148.00 | | -58 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 730.00 | 3 174 385.00 | | 3 115 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 706.00 | 1 358 882.00 | | 1 210 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 501.00 | 4 877.00 | | 112 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 200.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 677.00 | 1 364 959.00 | | 1 331 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 407.00 | 4 539 345.00 | | 4 447 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 677.00 | 154 253.00 | | 1 331 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192.00 | 5 032.00 | | 6 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 848.00 | 49 180.00 | | 64 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 656.00 | -44 148.00 | | -58 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 285.00 | | 6 060.00 | 4 280 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 286 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 285.00 | | 6 060.00 | 3 630 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 966.00 | 13 750.00 | | 30 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 966.00 | 13 750.00 | | 30 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 583.00 | 763 583.00 | | 763 583.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 706.00 | 149 590.00 | 612 770.00 | 1 210 706.00 |
VI Groupe et associés | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 623.00 | 770 623.00 | | 770 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 677.00 | 270 561.00 | 612 770.00 | 1 331 677.00 |