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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 6 883.00 | 35 117.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 128.00 | 571.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419.00 | 1 010.00 | 3 409.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 118.00 | 8 021.00 | 39 097.00 | 47 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 540.00 | 4 000.00 | 4 540.00 | 8 540.00 |
BZ Autres créances | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 757.00 | 4 000.00 | 52 757.00 | 56 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 875.00 | 12 021.00 | 91 854.00 | 103 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 8 021.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |