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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 15 283.00 | 26 717.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 268.00 | 431.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 2 770.00 | 3 022.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 491.00 | 18 321.00 | 30 170.00 | 48 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 911.00 | 18 321.00 | 66 589.00 | 84 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | 4 504.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 11 368.00 | 9 504.00 | | 11 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 315.00 | 71 502.00 | | 48 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 883.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 1 205.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 5 760.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 221.00 | 82 350.00 | | 55 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 589.00 | 91 854.00 | | 66 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 221.00 | 82 350.00 | | 55 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 791.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 299.00 | 68 867.00 | | 104 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 435.00 | 64 363.00 | | 102 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | 4 504.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 118.00 | | 1 373.00 | 47 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | | 1 373.00 | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021.00 | 10 300.00 | | 8 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 8 400.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 900.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |