| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 40 483.00 | 1 517.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 687.00 | 12.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 643.00 | 7 164.00 | 5 479.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 372.00 | 48 334.00 | 7 038.00 | 55 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 557.00 | 48 334.00 | 29 222.00 | 77 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 285.00 | 7 189.00 | | -4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 185.00 | -11 475.00 | | -27 185.00 |
DL TOTAL (I) | -25 971.00 | 1 215.00 | | -25 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 3 519.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 5 428.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 123.00 | 9 878.00 | | 17 123.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 8 763.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 193.00 | 49 529.00 | | 55 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 222.00 | 50 744.00 | | 29 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 675.00 | 93 398.00 | | 68 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 860.00 | 104 872.00 | | 95 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 185.00 | -11 475.00 | | -27 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 526.00 | | 846.00 | 54 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | 846.00 | 12 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 882.00 | 9 452.00 | | 38 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 083.00 | 8 400.00 | | 32 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | 1 052.00 | | 6 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |