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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 380.00 | 1 220.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 257.00 | 380.00 | 238 877.00 | 239 257.00 |
BT Marchandises | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 138 563.00 | | 138 563.00 | 138 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 021.00 | 380.00 | 440 641.00 | 441 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 124.00 | | | 410 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 641.00 | | | 440 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 171.00 | 23 374.00 | 94 414.00 | 260 171.00 |
VI Groupe et associés | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 165.00 | | | 338 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 124.00 | 151 032.00 | 94 414.00 | 410 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
ST Autres comptes | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
YT Sous‐traitance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 144.00 | | | 82 144.00 |