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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912.00 | 750.00 | 3 162.00 | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 675.00 | 11 542.00 | 156 133.00 | 167 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 129.00 | 12 292.00 | 404 837.00 | 417 129.00 |
BT Marchandises | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CF Disponibilités | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 197.00 | | 259 197.00 | 259 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 326.00 | 12 292.00 | 664 034.00 | 676 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 749.00 | 9 517.00 | | 51 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468.00 | 43 232.00 | | -1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 72 281.00 | 73 749.00 | | 72 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 572.00 | 236 797.00 | | 464 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 267.00 | 22 670.00 | | 20 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 548.00 | 53 254.00 | | 89 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 367.00 | 20 946.00 | | 17 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 753.00 | 333 667.00 | | 591 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 034.00 | 407 416.00 | | 664 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 979.00 | 97 698.00 | | 381 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 261.00 | | 731 261.00 | 731 261.00 |
FG Production vendue services | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 411.00 | | 743 411.00 | 743 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 745.00 | 4 980.00 | | 7 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 485.00 | 12 109.00 | | 13 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 1 360.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 1 360.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -32.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 163.00 | 596 125.00 | | 752 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 631.00 | 552 892.00 | | 753 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468.00 | 43 232.00 | | -1 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 592.00 | | 275 557.00 | 247 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 019.00 | 417 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 019.00 | 171 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | | 268 132.00 | 9 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | 7 425.00 | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 11 229.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 11 229.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 572.00 | 274 798.00 | 95 153.00 | 464 572.00 |
VI Groupe et associés | 20 238.00 | 238.00 | | 20 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 753.00 | 381 979.00 | 95 153.00 | 591 753.00 |