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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 363.00 | -363.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375.00 | 700.00 | 3 675.00 | 4 375.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 592.00 | 1 063.00 | 246 529.00 | 247 592.00 |
BT Marchandises | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 887.00 | | 160 887.00 | 160 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 479.00 | 1 063.00 | 407 416.00 | 408 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | 10 517.00 | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 73 749.00 | 30 517.00 | | 73 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 797.00 | 260 171.00 | | 236 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 670.00 | 22 330.00 | | 22 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | 94 143.00 | | 53 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 946.00 | 21 141.00 | | 20 946.00 |
EA Autres dettes | | 12 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 667.00 | 410 124.00 | | 333 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 416.00 | 440 641.00 | | 407 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 698.00 | 151 032.00 | | 97 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 437.00 | | 580 437.00 | 580 437.00 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 737.00 | | 589 737.00 | 589 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 980.00 | 3 685.00 | | 4 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 109.00 | 4 646.00 | | 12 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 6 283.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 6 283.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -6 283.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 1 694.00 | | 7 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 125.00 | 535 331.00 | | 596 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 892.00 | 524 814.00 | | 552 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 232.00 | 10 517.00 | | 43 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 257.00 | | 8 335.00 | 239 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 7 875.00 | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | | 460.00 | 9 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 683.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 683.00 | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | 8 281.00 | 460.00 | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 797.00 | 23 466.00 | 94 783.00 | 236 797.00 |
VI Groupe et associés | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 734.00 | 50 274.00 | 460.00 | 50 734.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 667.00 | 97 698.00 | 94 783.00 | 333 667.00 |