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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 265 116.00 | | 1 265 116.00 | 1 265 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 265 116.00 | | 1 265 116.00 | 1 265 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 89 242.00 | | 89 242.00 | 89 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 078.00 | | 299 078.00 | 299 078.00 |
110 Total général Actif | 1 564 194.00 | | 1 564 194.00 | 1 564 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 986 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 564 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 781 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 468 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
242 Autres charges externes. | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 781 183.00 | | | 1 781 183.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 516 067.00 | | | 516 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 781 183.00 | | | 1 781 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 516 067.00 | | | 516 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 570.00 | | | 570.00 |