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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 258 731.00 | | 2 258 731.00 | 2 258 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 258 731.00 | | 2 258 731.00 | 2 258 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
084 Disponibilités | 466 525.00 | | 466 525.00 | 466 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 139.00 | | 763 139.00 | 763 139.00 |
110 Total général Actif | 3 021 869.00 | | 3 021 869.00 | 3 021 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 554 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 016 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 972 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 005 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 021 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 337 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 779.00 | 89 096.00 | | 88 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 779.00 | 89 096.00 | | 88 779.00 |
242 Autres charges externes. | 24 080.00 | 13 593.00 | | 24 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | 1 695.00 | | 4 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 600.00 | 52 432.00 | | 53 600.00 |
252 Charges sociales | 18 193.00 | 21 278.00 | | 18 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 677.00 | 88 999.00 | | 100 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 898.00 | 97.00 | | -11 898.00 |
280 Produits financiers | 563 495.00 | 286 729.00 | | 563 495.00 |
294 Charges financières | 11 582.00 | 12 770.00 | | 11 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540 015.00 | 274 056.00 | | 540 015.00 |