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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 314 809.00 | | 1 314 809.00 | 1 314 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 314 809.00 | | 1 314 809.00 | 1 314 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 749.00 | | 288 749.00 | 288 749.00 |
110 Total général Actif | 1 603 558.00 | | 1 603 558.00 | 1 603 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 121 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 468 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 603 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 173.00 | 87 638.00 | | 69 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 173.00 | 87 638.00 | | 69 173.00 |
242 Autres charges externes. | 13 640.00 | 39 519.00 | | 13 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 432.00 | 38 372.00 | | 64 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 266.00 | 78 083.00 | | 78 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 094.00 | 9 555.00 | | -9 094.00 |
280 Produits financiers | 152 764.00 | 100 000.00 | | 152 764.00 |
294 Charges financières | 7 995.00 | 11 022.00 | | 7 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 135 675.00 | 98 002.00 | | 135 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 588 411.00 | | | 588 411.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 538 718.00 | | | 538 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 265 116.00 | | | 1 265 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588 411.00 | | | 588 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 538 718.00 | | | 538 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99.00 | | | 99.00 |