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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 028.00 | 4 385.00 | 41 643.00 | 46 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 066.00 | 3 242.00 | 12 824.00 | 16 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 897.00 | 7 627.00 | 61 270.00 | 68 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 882.00 | 5 251.00 | 277 631.00 | 282 882.00 |
BZ Autres créances | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CF Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 234.00 | 5 251.00 | 338 983.00 | 344 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 131.00 | 12 879.00 | 400 253.00 | 413 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 396.00 | | | -13 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 334.00 | | | 122 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 804.00 | | | 184 804.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 648.00 | | | 373 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 253.00 | | | 400 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 955.00 | | | 270 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 480.00 | | 60 692.00 | 34 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 275.00 | 68 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 675.00 | 62 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | | 60 261.00 | 23 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | 431.00 | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 9 160.00 | 1 614.00 | 81.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 1 533.00 | 1 614.00 | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 7 627.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VC Groupe et associés | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 334.00 | 19 640.00 | 80 342.00 | 122 334.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 993.00 | 334 823.00 | 4 170.00 | 338 993.00 |
VW T.V.A. | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 648.00 | 270 955.00 | 80 342.00 | 373 648.00 |