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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 028.00 | 13 591.00 | 32 437.00 | 46 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 10 268.00 | 6 318.00 | 16 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 185.00 | 23 859.00 | 46 326.00 | 70 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 037.00 | 5 251.00 | 399 785.00 | 405 037.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 812.00 | 5 251.00 | 546 560.00 | 551 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 997.00 | 29 111.00 | 592 886.00 | 621 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 987.00 | | | 301 987.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 223.00 | | | 509 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 886.00 | | | 592 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 074.00 | | | 446 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 945.00 | | 1 240.00 | 68 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 094.00 | | 520.00 | 62 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | 720.00 | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739.00 | 8 121.00 | | 15 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | 8 121.00 | | 15 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 398 735.00 | 398 735.00 | | 398 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 996.00 | 20 048.00 | 62 948.00 | 82 996.00 |
VI Groupe et associés | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 184.00 | 410 758.00 | 4 426.00 | 415 184.00 |
VW T.V.A. | 118 963.00 | 118 963.00 | | 118 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 022.00 | 446 074.00 | 62 948.00 | 509 022.00 |