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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 526.00 | 22 851.00 | 23 675.00 | 46 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 196.00 | 12 327.00 | 2 870.00 | 15 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 941.00 | 35 178.00 | 34 764.00 | 69 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 379.00 | 12 642.00 | 512 737.00 | 525 379.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CF Disponibilités | 259 896.00 | | 259 896.00 | 259 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 010.00 | 12 642.00 | 789 368.00 | 802 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 951.00 | 47 820.00 | 824 131.00 | 871 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 053.00 | 39 664.00 | | 54 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 336.00 | 14 390.00 | | 173 336.00 |
DL TOTAL (I) | 271 389.00 | 98 053.00 | | 271 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 911.00 | 563 010.00 | | 42 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 166 152.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 17 930.00 | | 35 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 956.00 | 372 858.00 | | 468 956.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 10 822.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 742.00 | 1 130 774.00 | | 552 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 131.00 | 1 228 827.00 | | 824 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 390.00 | 1 088 016.00 | | 530 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 156.00 | | 3 255 156.00 | 3 255 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 156.00 | | 3 255 156.00 | 3 255 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 12.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -12.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 485.00 | 1 447.00 | | 60 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 951.00 | 1 888 492.00 | | 3 269 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 615.00 | 1 874 102.00 | | 3 096 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 336.00 | 14 390.00 | | 173 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 331.00 | | 860.00 | 71 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 69 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 61 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 112.00 | | 860.00 | 63 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 572.00 | 6 856.00 | 2 250.00 | 30 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 572.00 | 6 856.00 | 2 250.00 | 30 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 502 170.00 | 502 170.00 | | 502 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 911.00 | 20 560.00 | 22 352.00 | 42 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 756.00 | 542 114.00 | 4 642.00 | 546 756.00 |
VW T.V.A. | 135 833.00 | 135 833.00 | | 135 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 742.00 | 530 390.00 | 22 352.00 | 552 742.00 |