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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 656.00 | 38 829.00 | 364 826.00 | 403 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 268.00 | 2 766.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 691.00 | 39 098.00 | 485 593.00 | 524 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 352.00 | | 663 352.00 | 663 352.00 |
BZ Autres créances | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CF Disponibilités | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 851.00 | | 823 851.00 | 823 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 542.00 | 39 098.00 | 1 334 444.00 | 1 373 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 046.00 | | | -10 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 265.00 | -10 046.00 | | 32 265.00 |
DL TOTAL (I) | 72 219.00 | 39 953.00 | | 72 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 859.00 | 460 000.00 | | 514 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 702.00 | 11 419.00 | | 666 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
EA Autres dettes | | 21 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 225.00 | 492 723.00 | | 1 262 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 444.00 | 532 676.00 | | 1 334 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 921.00 | 492 723.00 | | 805 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 918.00 | | 939 918.00 | 939 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 918.00 | | 939 918.00 | 939 918.00 |
FM Production stockée | | | -4 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 851.00 | | | 939 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 586.00 | 10 046.00 | | 907 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 265.00 | -10 046.00 | | 32 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 304.00 | | 481 304.00 | 481 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 702.00 | 666 702.00 | | 666 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 663 352.00 | | | 663 352.00 |
VB T. V. A. | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VI Groupe et associés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 123.00 | 784 123.00 | | 784 123.00 |
VW T.V.A. | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 225.00 | 780 921.00 | 481 304.00 | 1 262 225.00 |