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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | 23 856.00 | 5 943.00 | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 298.00 | 538 649.00 | 940 649.00 | 1 479 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 863.00 | 50 881.00 | 135 982.00 | 186 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 813 961.00 | 613 386.00 | 1 200 574.00 | 1 813 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 583.00 | 34 568.00 | 98 015.00 | 132 583.00 |
BN En cours de production de biens | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 984.00 | 26 554.00 | 436 429.00 | 462 984.00 |
BZ Autres créances | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 600.00 | 61 122.00 | 583 477.00 | 644 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 564.00 | 674 509.00 | 1 784 055.00 | 2 458 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 659.00 | 8 821.00 | | 11 659.00 |
DG Autres réserves | 43 751.00 | 89 832.00 | | 43 751.00 |
DH Report à nouveau | | -39 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 800.00 | 96 255.00 | | 152 800.00 |
DL TOTAL (I) | 718 211.00 | 665 410.00 | | 718 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 041.00 | 584 630.00 | | 483 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 148.00 | 184 973.00 | | 301 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 873.00 | 1 051 906.00 | | 245 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 781.00 | 59 570.00 | | 35 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 843.00 | 1 881 079.00 | | 1 065 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 055.00 | 2 546 490.00 | | 1 784 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 606 313.00 | | 1 606 313.00 | 1 606 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 954.00 | | 1 606 954.00 | 1 606 954.00 |
FM Production stockée | | | 15 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 156.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 650.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 7 329.00 | | 33 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 397.00 | 1 398 346.00 | | 1 634 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 595.00 | 1 302 090.00 | | 1 481 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 800.00 | 96 255.00 | | 152 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 172.00 | 159 215.00 | | 454 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 896.00 | 5 960.00 | | 17 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 279.00 | 153 255.00 | | 436 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 873.00 | 245 873.00 | | 245 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 462 984.00 | 462 984.00 | | 462 984.00 |
VB T. V. A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 041.00 | 132 289.00 | 350 752.00 | 483 041.00 |
VI Groupe et associés | 301 148.00 | 301 148.00 | | 301 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 350.00 | 493 350.00 | | 493 350.00 |
VW T.V.A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 844.00 | 715 092.00 | 350 752.00 | 1 065 844.00 |