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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | 5 976.00 | 23 823.00 | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 652.00 | 139 850.00 | 1 202 802.00 | 1 342 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | 1 177.00 | 15 252.00 | 16 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 904.00 | 147 003.00 | 1 489 900.00 | 1 636 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 444.00 | 6 216.00 | 153 228.00 | 159 444.00 |
BZ Autres créances | 398 443.00 | | 398 443.00 | 398 443.00 |
CF Disponibilités | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 609.00 | 6 216.00 | 618 393.00 | 624 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 513.00 | 153 220.00 | 2 108 293.00 | 2 261 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 916.00 | 5 000.00 | | 5 916.00 |
DG Autres réserves | 34 635.00 | 17 219.00 | | 34 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 101.00 | 18 332.00 | | 58 101.00 |
DL TOTAL (I) | 608 654.00 | 550 552.00 | | 608 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 629.00 | | | 407 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 283.00 | 192 545.00 | | 187 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 616.00 | 304 181.00 | | 759 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 526.00 | 104 720.00 | | 144 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584.00 | 127 000.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 639.00 | 728 446.00 | | 1 499 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 293.00 | 1 278 999.00 | | 2 108 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 586.00 | 728 446.00 | | 1 156 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 800.00 | | 813 800.00 | 813 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 800.00 | | 813 800.00 | 813 800.00 |
FM Production stockée | | | -3 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 039.00 | 20 965.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | -14 623.00 | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 300.00 | 903 859.00 | | 834 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 199.00 | 885 527.00 | | 776 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 101.00 | 18 332.00 | | 58 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 617.00 | 759 617.00 | | 759 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 629.00 | 64 576.00 | 264 190.00 | 407 629.00 |
VI Groupe et associés | 187 283.00 | 187 283.00 | | 187 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 322.00 | 381 322.00 | | 381 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 889.00 | 557 889.00 | | 557 889.00 |
VW T.V.A. | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 639.00 | 1 156 587.00 | 264 190.00 | 1 499 639.00 |