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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | 5 702.00 | 4 465.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 167.00 | 5 702.00 | 504 465.00 | 510 167.00 |
BT Marchandises | 1 421 902.00 | 139 554.00 | 1 282 348.00 | 1 421 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 483.00 | 31 768.00 | 1 995 715.00 | 2 027 483.00 |
BZ Autres créances | 978 731.00 | | 978 731.00 | 978 731.00 |
CF Disponibilités | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 268.00 | 171 322.00 | 4 339 945.00 | 4 511 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 435.00 | 177 024.00 | 4 844 410.00 | 5 021 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 084.00 | | | -695 084.00 |
DL TOTAL (I) | -495 084.00 | | | -495 084.00 |
DP Provisions pour risques | 434 764.00 | | | 434 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 773.00 | | | 556 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 097.00 | | | 2 369 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 449.00 | | | 1 207 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 077.00 | | | 651 077.00 |
EA Autres dettes | 495 832.00 | | | 495 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 721.00 | | | 4 782 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 410.00 | | | 4 844 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 122 082.00 | 12 869.00 | 12 134 951.00 | 12 122 082.00 |
FG Production vendue services | 215 089.00 | 2 120.00 | 217 209.00 | 215 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 337 171.00 | 14 990.00 | 12 352 161.00 | 12 337 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 161 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 823 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 622 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 855 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 166 641.00 | | | 13 166 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 861 725.00 | | | 13 861 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 084.00 | | | -695 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 622 371.00 | 65 598.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 271 775.00 | 132 221.00 | |
6T Sur comptes clients | | 67 428.00 | 35 660.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 339 203.00 | 167 881.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 961 574.00 | 233 479.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961 574.00 | 233 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 449.00 | 1 207 449.00 | | 1 207 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 757.00 | 171 757.00 | | 171 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 832.00 | 495 832.00 | | 495 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 483.00 | | | 2 027 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 097.00 | 2 369 097.00 | | 2 369 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 091.00 | | | 963 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 602.00 | 3 065 602.00 | | 3 065 602.00 |
VW T.V.A. | 293 736.00 | 293 736.00 | | 293 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 721.00 | 4 782 721.00 | | 4 782 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |