| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 315 595.00 | 20 866.00 | 294 729.00 | 315 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 7 920.00 | 4 000.00 | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 340 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 935.00 | 133 123.00 | 271 812.00 | 404 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 597.00 | | 302 597.00 | 302 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 223.00 | 161 909.00 | 5 759 314.00 | 5 921 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 161 381.00 | |
BT Marchandises | 7 312 116.00 | 522 055.00 | 6 790 061.00 | 7 312 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 901.00 | 21 395.00 | 3 483 506.00 | 3 504 901.00 |
BZ Autres créances | 282 448.00 | | 282 448.00 | 282 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CF Disponibilités | 634 365.00 | | 634 365.00 | 634 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 581.00 | | 297 581.00 | 297 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 081 491.00 | 543 450.00 | 11 538 041.00 | 12 081 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 002 714.00 | 705 359.00 | 17 297 355.00 | 18 002 714.00 |
CU Autres participations | 4 328 976.00 | | 4 328 976.00 | 4 328 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 361.00 | 200 000.00 | | 217 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 639.00 | | | 982 639.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | -775 782.00 | | | -775 782.00 |
DH Report à nouveau | -775 782.00 | -857 715.00 | | -775 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 105.00 | 81 933.00 | | 246 105.00 |
DK Provisions réglementées | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 715 796.00 | -575 782.00 | | 715 796.00 |
DP Provisions pour risques | 170 894.00 | 298 763.00 | | 170 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 043.00 | 166 421.00 | | 201 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 937.00 | 465 184.00 | | 371 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 448 256.00 | | | 1 448 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 431.00 | 1 200 000.00 | | 1 224 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 394.00 | | | 1 339 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032 888.00 | 3 799 367.00 | | 9 032 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 880.00 | 863 533.00 | | 769 880.00 |
EA Autres dettes | 2 041 885.00 | 2 169 847.00 | | 2 041 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 228.00 | | | 231 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 209 622.00 | 8 032 748.00 | | 16 209 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 297 355.00 | 7 922 150.00 | | 17 297 355.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 131 244.00 | | | 1 131 244.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 057 618.00 | 233 897.00 | 18 291 515.00 | 18 057 618.00 |
FD Production vendue biens | | | -127 613.00 | |
FG Production vendue services | 132 850.00 | 16 124.00 | 148 975.00 | 132 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 190 468.00 | 250 022.00 | 18 440 490.00 | 18 190 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 750 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 192 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 670 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 774 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 622.00 | |
GE Autres charges | | | 13 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 201 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 473.00 | | | -45 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 829.00 | | | 375 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750 157.00 | 15 333 228.00 | | 18 750 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 504 052.00 | 15 251 295.00 | | 18 504 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 105.00 | 81 933.00 | | 246 105.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 121 474.00 | | | 1 121 474.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 121 474.00 | | | 1 121 474.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 131 244.00 | | | 1 131 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 846.00 | | 5 133 572.00 | 1 100 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285 834.00 | | 4 631 573.00 | 285 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 194.00 | | 5 921 223.00 | 313 194.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 360.00 | | 462 135.00 | 27 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 920.00 | | 4 000.00 | 507 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 577.00 | | 263 918.00 | 225 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 348.00 | | 4 550 059.00 | 367 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 683.00 | 81 226.00 | | 80 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 866.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 7.00 | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 770.00 | 60 353.00 | | 72 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 473.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 184.00 | 37 858.00 | 131 105.00 | 465 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 755.00 | 467 299.00 | | 54 755.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 21 989.00 | 8 274.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 435.00 | 489 288.00 | 8 274.00 | 62 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 619.00 | 572 619.00 | 139 379.00 | 527 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 146.00 | 139 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 448 256.00 | 1 448 256.00 | | 1 448 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 394.00 | 1 339 394.00 | | 1 339 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032 888.00 | 8 949 950.00 | 82 933.00 | 9 032 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 273.00 | 330 273.00 | | 330 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 698.00 | 370 698.00 | | 370 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 885.00 | 2 041 885.00 | | 2 041 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 597.00 | 221 283.00 | 81 314.00 | 302 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 901.00 | 3 449 915.00 | 54 986.00 | 3 504 901.00 |
VB T. V. A. | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
VC Groupe et associés | 131 756.00 | 68 502.00 | 63 254.00 | 131 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 431.00 | | 1 224 431.00 | 1 224 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 083 292.00 | | | 5 083 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271 211.00 | | | 2 271 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 581.00 | 297 581.00 | | 297 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 527.00 | 4 187 973.00 | 199 554.00 | 4 387 527.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 087 962.00 | 14 780 593.00 | 1 307 369.00 | 16 087 962.00 |