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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 5 273.00 | 2 647.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 479.00 | 32 103.00 | 147 376.00 | 179 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
AX Avances et acomptes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 625.00 | | 236 625.00 | 236 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 584.00 | 37 376.00 | 914 208.00 | 951 584.00 |
BT Marchandises | 3 673 724.00 | 54 755.00 | 3 618 969.00 | 3 673 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 876.00 | 7 680.00 | 2 521 196.00 | 2 528 876.00 |
BZ Autres créances | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
CF Disponibilités | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 794.00 | 62 435.00 | 6 460 359.00 | 6 522 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 378.00 | 99 812.00 | 7 374 566.00 | 7 474 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 810.00 | -695 084.00 | | -880 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 095.00 | -185 726.00 | | 23 095.00 |
DL TOTAL (I) | -657 715.00 | -680 810.00 | | -657 715.00 |
DP Provisions pour risques | 293 080.00 | 390 584.00 | | 293 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 110.00 | 123 699.00 | | 136 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 190.00 | 514 283.00 | | 429 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 132.00 | 4 683 459.00 | | 4 789 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 783.00 | 390 422.00 | | 467 783.00 |
EA Autres dettes | 1 630 422.00 | 2 026 743.00 | | 1 630 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 754.00 | 41 194.00 | | 15 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 091.00 | 8 141 815.00 | | 7 603 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 566.00 | 7 975 287.00 | | 7 374 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 120 227.00 | 890 170.00 | 15 010 397.00 | 14 120 227.00 |
FG Production vendue services | 98 629.00 | 62 264.00 | 160 894.00 | 98 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 218 856.00 | 952 434.00 | 15 171 290.00 | 14 218 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 256 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 008 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -81 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 153 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 900.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 165.00 | 13 285 529.00 | | 15 256 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 233 069.00 | 13 471 255.00 | | 15 233 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 095.00 | -185 726.00 | | 23 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 230.00 | | 644 508.00 | 733 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 753.00 | 236 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 153.00 | 951 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 400.00 | 206 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 920.00 | | | 507 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | | 230 915.00 | 33 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 985.00 | | 413 593.00 | 191 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 136.00 | 16 241.00 | | 21 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 2 640.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | 13 601.00 | | 18 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 283.00 | 12 411.00 | 97 504.00 | 514 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 598.00 | | 78 843.00 | 133 598.00 |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | 3 613.00 | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 665.00 | 3 613.00 | 78 843.00 | 137 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 948.00 | 16 024.00 | 176 347.00 | 651 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 024.00 | 176 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 132.00 | 4 762 487.00 | 26 645.00 | 4 789 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 957.00 | 178 337.00 | 27 620.00 | 205 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 984.00 | 175 107.00 | 11 877.00 | 186 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 422.00 | 1 630 422.00 | | 1 630 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 625.00 | 216 353.00 | 20 271.00 | 236 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 876.00 | 2 520 046.00 | 8 831.00 | 2 528 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 490.00 | 105 490.00 | 4.00 | 105 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 998.00 | 2 888 873.00 | 67 125.00 | 2 955 998.00 |
VW T.V.A. | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 603 091.00 | 7 536 949.00 | 66 142.00 | 7 603 091.00 |