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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 11 532.00 | 1 154.00 | 10 378.00 | 11 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 991.00 | 30 206.00 | 18 785.00 | 48 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 284.00 | 45 841.00 | 15 443.00 | 61 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 919.00 | 78 891.00 | 45 028.00 | 123 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 170.00 | 3 155.00 | 61 016.00 | 64 170.00 |
BZ Autres créances | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CF Disponibilités | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 078.00 | 3 155.00 | 166 924.00 | 170 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 997.00 | 82 046.00 | 211 952.00 | 293 997.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
DL TOTAL (I) | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 952.00 | | | 211 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 078.00 | 55.00 | 320 133.00 | 320 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 078.00 | 55.00 | 320 133.00 | 320 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 338.00 | | | 341 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 749.00 | | | 302 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 900.00 | 123 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 110 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 251.00 | 18 360.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 407.00 | 18 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 806.00 | 3 724.00 | | 24 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 409.00 | 31 327.00 | | 52 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |