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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 11 532.00 | 2 308.00 | 9 224.00 | 11 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 134.00 | 30 453.00 | 21 681.00 | 52 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 335.00 | 56 488.00 | 31 847.00 | 88 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 125.00 | 90 939.00 | 63 186.00 | 154 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 758.00 | 5 718.00 | 65 041.00 | 70 758.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 68 460.00 | | 68 460.00 | 68 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 407.00 | 5 718.00 | 200 689.00 | 206 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 532.00 | 96 657.00 | 263 875.00 | 360 532.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 130.00 | 38 589.00 | | 28 130.00 |
DL TOTAL (I) | 186 719.00 | 158 589.00 | | 186 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 081.00 | 24 866.00 | | 27 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 954.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 12 768.00 | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 984.00 | 14 776.00 | | 15 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 156.00 | 53 363.00 | | 77 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 875.00 | 211 952.00 | | 263 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 630.00 | 38 916.00 | | 60 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 588.00 | | 316 588.00 | 316 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 588.00 | | 316 588.00 | 316 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 18 500.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 61.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 15 601.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 2 899.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 466.00 | 4 089.00 | | -8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 308.00 | 341 338.00 | | 323 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 177.00 | 302 749.00 | | 295 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 130.00 | 38 589.00 | | 28 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 919.00 | | 30 206.00 | 123 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 276.00 | | 30 194.00 | 110 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 12.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 891.00 | 12 048.00 | | 78 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 1 154.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 047.00 | 10 894.00 | | 76 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 036.00 | 10 510.00 | 16 526.00 | 27 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 702.00 | 60 176.00 | 16 526.00 | 76 702.00 |