| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 11 532.00 | 3 462.00 | 8 070.00 | 11 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 501.00 | 16 563.00 | 20 938.00 | 37 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 015.00 | 69 687.00 | 26 328.00 | 96 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 186.00 | 91 402.00 | 55 784.00 | 147 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 175.00 | 11 568.00 | 79 607.00 | 91 175.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 138 888.00 | | 138 888.00 | 138 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 850.00 | 11 568.00 | 259 282.00 | 270 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 036.00 | 102 970.00 | 315 066.00 | 418 036.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 336.00 | 1 929.00 | | 3 336.00 |
DH Report à nouveau | 63 383.00 | 36 660.00 | | 63 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 941.00 | 28 130.00 | | 23 941.00 |
DL TOTAL (I) | 210 660.00 | 186 719.00 | | 210 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 553.00 | 27 081.00 | | 16 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | 454.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 451.00 | 33 637.00 | | 70 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 236.00 | 15 984.00 | | 13 236.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 406.00 | 77 156.00 | | 104 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 066.00 | 263 875.00 | | 315 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 667.00 | 60 630.00 | | 98 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 387.00 | | 411 387.00 | 411 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 387.00 | | 411 387.00 | 411 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | 709.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 709.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 654.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 654.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | 55.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | -8 466.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 544.00 | 323 308.00 | | 413 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 603.00 | 295 177.00 | | 389 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 941.00 | 28 130.00 | | 23 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 091.00 | | 7 680.00 | 154 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 633.00 | 147 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 633.00 | 133 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 469.00 | | 7 680.00 | 140 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 939.00 | 15 096.00 | 14 633.00 | 90 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 1 154.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 941.00 | 13 942.00 | 14 633.00 | 86 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 526.00 | 10 788.00 | 5 738.00 | 16 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 844.00 | 96 106.00 | 5 738.00 | 101 844.00 |