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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 983 685.00 | | 27 983 685.00 | 27 983 685.00 |
AP Constructions | 27 703 848.00 | 393 539.00 | 27 310 309.00 | 27 703 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 837.00 | 66 702.00 | 213 135.00 | 279 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 987 370.00 | 460 241.00 | 55 527 129.00 | 55 987 370.00 |
BZ Autres créances | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CF Disponibilités | 1 129 246.00 | | 1 129 246.00 | 1 129 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 540.00 | | 1 243 540.00 | 1 243 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 505 453.00 | 460 241.00 | 57 045 212.00 | 57 505 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 274 543.00 | | 274 543.00 | 274 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | | | 20 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 499.00 | | | -875 499.00 |
DL TOTAL (I) | 19 424 501.00 | | | 19 424 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 300 000.00 | | | 26 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 173 297.00 | | | 11 173 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 620 711.00 | | | 37 620 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 045 212.00 | | | 57 045 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 799.00 | | | 1 195 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 499.00 | | | -875 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 987 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 987 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 987 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 987 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 173 297.00 | 95 297.00 | | 11 173 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VB T. V. A. | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 300 000.00 | | | 26 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 378 000.00 | | | 37 378 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 620 711.00 | 242 711.00 | | 37 620 711.00 |