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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 983 685.00 | | 27 983 685.00 | 27 983 685.00 |
AP Constructions | 41 532 267.00 | 1 877 245.00 | 39 655 022.00 | 41 532 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 357.00 | 32 614.00 | 2 400 743.00 | 2 433 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 949 309.00 | 1 909 859.00 | 70 039 450.00 | 71 949 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 267.00 | | 1 198 267.00 | 1 198 267.00 |
BZ Autres créances | 607 068.00 | | 607 068.00 | 607 068.00 |
CF Disponibilités | 395 586.00 | | 395 586.00 | 395 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 554.00 | | 2 354 554.00 | 2 354 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 410 630.00 | 1 909 859.00 | 72 500 771.00 | 74 410 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 505 177.00 | -3 935 591.00 | | -6 505 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386 342.00 | -2 569 586.00 | | -2 386 342.00 |
DL TOTAL (I) | 11 408 481.00 | 13 794 823.00 | | 11 408 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 401 255.00 | 26 401 255.00 | | 26 401 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 634 221.00 | 28 775 832.00 | | 31 634 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 46 754.00 | | 66 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 565.00 | 523 200.00 | | 6 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 829 150.00 | 4 727.00 | | 1 829 150.00 |
EA Autres dettes | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 092 290.00 | 55 751 768.00 | | 61 092 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 500 771.00 | 69 555 950.00 | | 72 500 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 947 697.00 | 13 024 463.00 | | 17 947 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 395 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | -2 359.00 | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188.00 | 2.00 | | 42 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 530.00 | 2 569 588.00 | | 2 428 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 386 342.00 | -2 569 586.00 | | -2 386 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 946 174.00 | | 25 783 444.00 | 64 946 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 381 124.00 | 1 399 184.00 | 71 949 309.00 | 17 381 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 381 124.00 | 1 399 184.00 | 71 949 309.00 | 17 381 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 946 174.00 | | 25 783 444.00 | 64 946 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 299.00 | 719 744.00 | 1 399 184.00 | 2 589 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 299.00 | 719 744.00 | 1 399 184.00 | 2 589 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 534 221.00 | 689 628.00 | 16 844 593.00 | 17 534 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 829 150.00 | 1 829 150.00 | | 1 829 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 267.00 | 1 198 267.00 | | 1 198 267.00 |
VB T. V. A. | 572 362.00 | 572 362.00 | | 572 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 401 255.00 | 101 255.00 | 26 300 000.00 | 26 401 255.00 |
VI Groupe et associés | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 633.00 | 24 447.00 | 129 186.00 | 153 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 968.00 | 1 829 782.00 | 129 186.00 | 1 958 968.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 092 290.00 | 17 947 697.00 | 43 144 593.00 | 61 092 290.00 |