| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 983 685.00 | | 27 983 685.00 | 27 983 685.00 |
AP Constructions | 27 703 848.00 | 1 777 771.00 | 25 926 077.00 | 27 703 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 837.00 | 279 837.00 | | 279 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 632 151.00 | | 2 632 151.00 | 2 632 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 599 521.00 | 2 057 608.00 | 56 541 912.00 | 58 599 521.00 |
BZ Autres créances | 4 334 991.00 | | 4 334 991.00 | 4 334 991.00 |
CF Disponibilités | 373 463.00 | | 373 463.00 | 373 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 454.00 | | 4 708 454.00 | 4 708 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 536 760.00 | 2 057 608.00 | 61 479 152.00 | 63 536 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 786.00 | | 228 786.00 | 228 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 499.00 | | | -875 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 060 091.00 | -875 499.00 | | -3 060 091.00 |
DL TOTAL (I) | 16 364 409.00 | 19 424 501.00 | | 16 364 409.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 255.00 | 103 666.00 | | 101 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 300 000.00 | 26 300 000.00 | | 26 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 563 042.00 | 11 173 297.00 | | 17 563 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 43 749.00 | | 46 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 200.00 | | | 523 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 069.00 | | | 574 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 107 743.00 | 37 620 711.00 | | 45 107 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 479 152.00 | 57 045 212.00 | | 61 479 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 743.00 | 242 711.00 | | 7 729 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 053 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679.00 | 320 300.00 | | 1 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 770.00 | 1 195 799.00 | | 3 061 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 060 091.00 | -875 499.00 | | -3 060 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 987 370.00 | | 2 612 151.00 | 55 987 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 599 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 599 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 987 370.00 | | 2 612 151.00 | 55 987 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 241.00 | 1 597 367.00 | | 460 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 241.00 | 1 597 367.00 | | 460 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 563 042.00 | 485 042.00 | | 11 563 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 069.00 | 574 069.00 | | 574 069.00 |
VB T. V. A. | 1 195 791.00 | | | 1 195 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 401 255.00 | 101 255.00 | 26 300 000.00 | 26 401 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139 200.00 | | | 3 139 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 991.00 | 4 334 991.00 | | 4 334 991.00 |
VW T.V.A. | 523 200.00 | 523 200.00 | | 523 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 107 743.00 | 7 729 743.00 | 26 300 000.00 | 45 107 743.00 |