| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | 3 730.00 | 3 724.00 | 7 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 187.00 | 23.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 697.00 | 22 009.00 | 17 688.00 | 39 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 210.00 | 26 927.00 | 28 284.00 | 55 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 873.00 | 10 160.00 | 1 006 713.00 | 1 016 873.00 |
BZ Autres créances | 361 901.00 | | 361 901.00 | 361 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 503.00 | 1 332.00 | 22 171.00 | 23 503.00 |
CF Disponibilités | 865 461.00 | | 865 461.00 | 865 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 739.00 | 11 492.00 | 2 256 247.00 | 2 267 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 949.00 | 38 419.00 | 2 284 530.00 | 2 322 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 171 522.00 | 49 016.00 | | 171 522.00 |
DH Report à nouveau | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 328.00 | 122 505.00 | | 298 328.00 |
DL TOTAL (I) | 556 551.00 | 258 223.00 | | 556 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 714.00 | 525 872.00 | | 839 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 394.00 | 409 884.00 | | 754 394.00 |
EA Autres dettes | 16 618.00 | 619.00 | | 16 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 224.00 | 71 849.00 | | 45 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 979.00 | 1 008 224.00 | | 1 727 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 530.00 | 1 266 447.00 | | 2 284 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 505 675.00 | | 10 505 675.00 | 10 505 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 505 675.00 | | 10 505 675.00 | 10 505 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 520 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 833.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 833.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 34.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | 371.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 405.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 428.00 | | -704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 518.00 | 12 270.00 | | 31 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 124.00 | 25 124.00 | | 101 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 521 661.00 | 7 134 768.00 | | 10 521 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 333.00 | 7 012 262.00 | | 10 223 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 328.00 | 122 505.00 | | 298 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 613.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 848.00 | 1 312.00 | | 8 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | 131.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | 1 312.00 | 131.00 | 10 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 714.00 | 839 714.00 | | 839 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 394.00 | 754 394.00 | | 754 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 623.00 | 1 378 774.00 | 6 849.00 | 1 385 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 979.00 | 1 727 979.00 | | 1 727 979.00 |