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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 9 535.00 | 1 919.00 | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 502.00 | 43 163.00 | 100 339.00 | 143 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 305.00 | 52 698.00 | 105 607.00 | 158 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 972.00 | | 1 104 972.00 | 1 104 972.00 |
BZ Autres créances | 296 024.00 | | 296 024.00 | 296 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 1 102 371.00 | | 1 102 371.00 | 1 102 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 949.00 | | 2 554 949.00 | 2 554 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 254.00 | 52 698.00 | 2 660 556.00 | 2 713 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 463 299.00 | 463 299.00 | | 463 299.00 |
DH Report à nouveau | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 475.00 | 148 212.00 | | 228 475.00 |
DL TOTAL (I) | 778 475.00 | 698 212.00 | | 778 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 321.00 | 26 171.00 | | 73 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 910.00 | 933.00 | | 21 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 531.00 | 503 563.00 | | 967 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 447.00 | 656 891.00 | | 810 447.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | 32 918.00 | | 8 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 882 081.00 | 1 506 507.00 | | 1 882 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 556.00 | 2 204 719.00 | | 2 660 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 760 712.00 | | 12 760 712.00 | 12 760 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 760 712.00 | | 12 760 712.00 | 12 760 712.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 785 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 237 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 3 500.00 | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 548.00 | 503.00 | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 13 017.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 538.00 | -9 517.00 | | -5 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 889.00 | 5 854.00 | | 18 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 504.00 | 47 437.00 | | 67 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 789 260.00 | 8 966 447.00 | | 12 789 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 560 785.00 | 8 818 235.00 | | 12 560 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 475.00 | 148 212.00 | | 228 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 886.00 | 27 960.00 | | 32 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 719.00 | 36 203.00 | 16 223.00 | 32 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 1 333.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 517.00 | 34 869.00 | 16 223.00 | 24 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 477.00 | 107 541.00 | 16 713.00 | 67 477.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 531.00 | 967 531.00 | | 967 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 446.00 | 810 446.00 | | 810 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 321.00 | 31 287.00 | 42 034.00 | 73 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 314.00 | 1 402 314.00 | | 1 402 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 663.00 | 1 402 314.00 | 3 349.00 | 1 405 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 081.00 | 1 840 047.00 | 42 034.00 | 1 882 081.00 |