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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 8 202.00 | 3 252.00 | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 674.00 | 24 517.00 | 28 157.00 | 52 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 477.00 | 32 719.00 | 34 758.00 | 67 477.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 472.00 | | 715 472.00 | 715 472.00 |
BZ Autres créances | 345 109.00 | | 345 109.00 | 345 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 471.00 | 1 736.00 | 49 735.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | 1 050 488.00 | | 1 050 488.00 | 1 050 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 698.00 | 1 736.00 | 2 169 962.00 | 2 171 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 174.00 | 34 455.00 | 2 204 719.00 | 2 239 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 463 299.00 | 413 350.00 | | 463 299.00 |
DH Report à nouveau | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 212.00 | 247 772.00 | | 148 212.00 |
DL TOTAL (I) | 698 212.00 | 747 823.00 | | 698 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 1 630.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 563.00 | 516 695.00 | | 503 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 891.00 | 723 120.00 | | 656 891.00 |
EA Autres dettes | 32 918.00 | 11 292.00 | | 32 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 032.00 | 208 421.00 | | 286 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 507.00 | 1 461 156.00 | | 1 506 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 719.00 | 2 208 979.00 | | 2 204 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 217 618.00 | | 9 217 618.00 | 9 217 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 217 618.00 | | 9 217 618.00 | 9 217 618.00 |
FM Production stockée | | | -313 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 16 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 751 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | 2 055.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 017.00 | 2 055.00 | | 13 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | -2 055.00 | | -9 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 854.00 | 21 597.00 | | 5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 437.00 | 67 974.00 | | 47 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 447.00 | 10 139 447.00 | | 8 966 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 235.00 | 9 891 676.00 | | 8 818 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 212.00 | 247 772.00 | | 148 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 466.00 | 10 820.00 | 3 567.00 | 25 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 1 124.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 9 696.00 | 3 567.00 | 18 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 078.00 | 1 124.00 | | 7 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 388.00 | 9 696.00 | 3 567.00 | 18 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 466.00 | 10 820.00 | 3 567.00 | 25 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 563.00 | 503 563.00 | | 503 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 032.00 | 286 032.00 | | 286 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 891.00 | 656 891.00 | | 656 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 738.00 | 1 069 738.00 | | 1 069 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 087.00 | 1 069 738.00 | 3 349.00 | 1 073 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 507.00 | 1 506 507.00 | | 1 506 507.00 |